AI基金華安精致生活混合A（011128）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2875.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0364元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.58%，截至四季度末，基金規(guī)模為12.11億元。

(資料圖)

該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.828元。基金經(jīng)理是王斌，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華安優(yōu)嘉精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)49.41%；華安安信消費(fèi)混合A最低，為27.43%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，本報(bào)告期，本基金主要抓住了交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、傳媒等行業(yè)的機(jī)會(huì)。

截至1月22日，華安精致生活混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.20%，位于同類可比基金24/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.13%，位于同類可比基金40/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.02%，位于同類可比基金62/183；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.32%，位于同類可比基金26/176。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8566，位于同類可比基金22/176。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為20.36%，同類可比基金排名11/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.12%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.06%，同類平均為87.64%。2023年一季度末基金達(dá)到91.33%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為58.65%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為12.11億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是云鋁股份、愷英網(wǎng)絡(luò)、中際旭創(chuàng)、中國(guó)東方航空股份、大金重工、五礦資源、騰訊控股、中遠(yuǎn)海能、巨人網(wǎng)絡(luò)、東方電氣。

核校：孫萍